Большинству участников рынка проще и понятнее получать прибыль, покупая валюту, но не менее действенный способ извлечения дохода предоставляет и продажа валютных пар. Суть такой операции заключается в том, чтобы, совершив покупку актива, подождать, пока цена на него снизится, и затем с выгодой продать. При данной сделке прибыль достигается за счет снижения стоимости, которое обычно происходит намного быстрее, чем ее повышение, поэтому продажи и называют короткие сделки на Форекс .
Основные моменты использования коротких сделок на Форекс
Продажа позволяет зарабатывать более значительные средства, поэтому используется на рынке чаще и имеет больше приверженцев.
Трейдеров, предпочитающих покупать, называют быками, а склонных к торговле на понижение - медведями.
Хотя нередко медведями зовут и тех, кто именно в данный момент совершает короткие сделки Форекс . Спустя время, открыв уже ордера на покупку, такой трейдер превратится в быка.
Спекуляции на понижение относятся к рисковым операциям: падения происходят быстро и длятся по времени недолго, нередко заканчиваясь неожиданно. Опытные торговцы осуществляют продажу при откатах движения, при неспешных трендах либо в период флета. Следует открывать продажу на короткий срок, долго ее не держать, быть готовым, что она не принесет значительную прибыль, и закрывать позицию при прохождении цены более-менее значительного расстояния.
Основную прибыль от такого рода сделок извлекают крупные игроки - маркет-мейкеры. Они способны на короткие сроки оказывать сильное влияние на рынок, вынуждая цену снижаться. Намеренно, продавая по заниженным котировкам, они создают впечатление стремительного падения. Глядя на их действия, к ним присоединяются остальные участники рынка, двигая котировки вниз.
Дождавшись нужных цен, маркет-мейкеры закрывают позиции и открывают их противоположную сторону, играя уже на повышение.
Особенности коротких сделок на Форекс
В терминале продажа осуществляется путем нажатия красной кнопки Sell. При данном виде операции происходит продажа базовой валюты за котируемую валюту. Например, при продаже пары евро/йена евро продаются за йены. При закрытии сделки происходит покупка евро за японскую денежную единицу.
Пример операции на покупку. Трейдер понимает, что скоро пара евро/йена начнет падать. Это означает, что евро будет терять в стоимости по отношению к йене. В таком случае цель трейдера - купить евро, пока он еще не упал, а после, когда стоимость его снизится, приобрести по выгодной цене.
Поэтому, когда совершается короткая сделка на Форекс , она будет прибыльной лишь в том случае, если случится падение цены ниже той, по которой открывалась позиция. В противном случае сделка принесет убыток. Продавая пару EUR/JPY по цене 122,82, трейдер получит прибыль, если она упадет до 122,81 и ниже. Если же ее стоимость вырастет до 122,83 и выше, то он получит убытки.
При любой короткой позиции стоп-лосс и тейк-профит выставляются определенным образом. Тейк-профит надо всегда располагать под ценой продажи, т.е. ниже 122,82. А стоп-лосс необходимо ставить над ценой открытия сделки - т.е. выше 122,82.
Совершая короткие позиции, следует всегда быть осторожным - рынок в любой момент может развернуться в противоположную сторону.
Поэтому действовать надо по тренду и, не жадничая, брать ближайший профит. Лишь в таком случае сделки на продажу станут эффективным инструментом торговли на валютном рынке.
В поисках финансового благополучия, на валютном рынке следует знать базовые понятия, а в частности знать, что такое длинная и короткая позиции Форекс .
Собственно говоря, механизм заработка здесь достаточно прост и очевиден. Он похож на торговлю на прочих рынках. К примеру, на фондовом рынке. Цель торговли на Forex заключается в следующем: мы меняет одну валюту на другую. При этом нас интересует, чтобы приобретенная нами валюта увеличилась стоимостью в сравнении с валютой, которую мы продаем.
Обменный курс, является стоимостью одной валюты, оцененной относительно другой торговой валюте.
Скажем, котировка валюты на Форексе USD/CHF дает нам понимание о том, сколько $-ов можно приобрести при продаже одного швейцарского франка. Либо, наоборот, сколько швейцарских франков можно приобрести, продав один американский доллар.
Правила чтения валютных котировок на Форекс
Следует знать, что валюта всегда указывается в паре. Например, GBP/USD, популярная — USD/JPY. Зачем это необходимо? Дело в том, что каждая валютная сделка подразумевает покупку одной из валют и затем продажу другой.
Ниже, на картинке, приведен пример . На ней изображен британской фунт, стоящий против американского доллара.
При этом первая валюта, которая читается слева направо, является базовой. В нашем случае это британский фунт. Вторая валюта в нашей паре — «валюта котировки». У нас это американский доллар. Если Вы решили приобрести валюту, то 2-я «валюта котировки» нам показывает, сколько необходимо отдать в единицах при покупке базовой валюты.
И в нашем случае необходимо заплатить 1.62063 доллара для приобретения одного британского фунта. Но а базовая валюта, является основой при покупке и продаже.
То есть, если, к примеру, Вы покупаете EUR/USD, это означает, что осуществляется покупка базовой валюты в роли евро. При этом Вы будете должны расплатиться валютой котировки, которая в таком случае выступает долларом. На языке трейдеров это звучит следующим образом...
Вы рассчитываете, на рост базовой в перспективе валюты. Следовательно, продавать базовую валюту необходимо только если предполагая, Вы уверены в ее обесценивании по отношению к нашей валюте котировки.
Видео. Длинная и короткая позиции в торгах на Форекс
Ну, ознакомившись с элементарными понятиями, можно перейти к торговле длинными и короткими позициями.
Короткая позиция на Форекс
Short (иначе, короткая) – это сделка, после осуществления которой пользователь получает финансовый доход за счет падения стоимости выбранной валюты. Ее открывают, надеясь, что рынок продолжит нисходящее движение либо в надежде на начало коррекции восходящей тенденции.
На Форекс, начинающие трейдеры вряд ли отличать короткую позицию от длинной. Но, если Вы планируете заняться этим всерьез, следует понимать, что короткая валютная позиция будет сделкой, в рамках которой в иностранной валюте обязательства превышают требования.
Специалисты начинают оценивать риски по совокупному объему сделок, в том смысле, если их позакрывать по текущей стоимости рынка.
Длинная позиция на Форекс
Long, если хотите — длинная позиция является видом сделки, в рамках которой трейдеры наоборот зарабатывает за счет повышения стоимости. То есть следует покупать валюты по одной стоимости, ждать некоторое время, и продавать ее по другой стоимости. Ждать, естественно, необходимо пока стоимость поднимется. Обычно ожидание занимает у трейлеров не несколько часов, как в случае с торговлей на коротких позициях, а несколько дней.
Собственно говоря, это и является основной причиной такого названия позиции. Хоть многие специалисты и говорят, что торговля на длинных позициях присуща уже опытным трейдерам, все равно ежедневно практика показывает, что с помощью длинных позиций удается зарабатывать и начинающим пользователям рынка.
Как происходит открытие длинных позиций?
Теперь давайте перейдем к обсуждению реальной сделки при использовании длинной позиции, которая оказалась действительно прибыльной. Но в нашем практическом методе ее несколько упростим.
К примеру, у нас имеется депозит на двести долларов. При этом мы будем , размеров в тридцать долларов. Если учитывать наше кредитное плечо, то это 0.03 лота. Валютная пара при этом пусть будет EUR/USD.
Благодаря графическому анализу, нам удалось понять, что обменный курс этой валютной пары на протяжении ближайшего времени будет меняться. А именно расти. На данный момент одно евро = 1,2825$.
Вы спросите: как получить доход, применив длинную позицию? Мы просто должны приобрести евро, после чего его продать по более выгодной цене.
Вы должны понимать, что не обязательно сразу использовать все двести долларов. Для начала, как уже оговаривалось, будет достаточно тридцати долларов. За счет кредитного плеча их количество увеличится до трех тысяч. Данную сумму, мы потратим на приобретение евро. То есть, продав доллары, мы получаем 2. 339 евро.
Чтобы теперь заработать при использовании длинной позиции, следует дождаться, пока курс возрастет. Это может занять достаточно много времени. Специалисты рекомендуют ставить ордер во время ожидания конкретного изменения значения валюты. Это позволит избежать лишних нервов и не пялиться круглосуточно в монитор. Эту стоимость мы можем узнать на базе технического анализа. К примеру, 1,3512$ = 1 евро. Теперь ставим на это значение ордер.
Уже через пять дней сделка закроется, и мы продаем евро уже за 3.160 $. Следовательно, сумма очищается от , принеся нам прибыль, равную ста шестидесяти долларам.
Конечно, длинная позиция не будет всегда так хорошо работать на Форексе, как в приведенном случае. Часто она может не оправдать надежды начинающего трейдера.
Forex: длинные и короткие позиции
Шорт или сделка на продажу (продажа, sell, короткая сделка, short) – это название сделки на продажу, которую открывает участник рынка в расчете получить прибыль от падения цены на актив. Само название сделки на покупку short или короткая сделка, является сленговым и появилось на фондовой бирже.
Изначально понятие короткой сделки применялось на фондовом рынке при появлении так называемой маржинальной торговли. Маржинальная торговля давала возможность продать товар, взятый в кредит, по более привлекательной цене, получив быструю прибыль. Отсюда и пошло название «короткая сделка».
Участников рынка, открывающих сделки sell, то есть, играющих на понижение цены актива, называют . Считается, что медведи лапами сбивают цену вниз.
Противоположностью короткой сделки является , соответственно, участников рынка, играющих на повышение цены актива, называют быками. Считается, что быки рогами подталкивают цену вверх.
Что такое короткая сделка на Форекс?
Сделку на продажу на Форекс также называют короткой сделкой или шортом. Сделка sell на валютном рынке подразумевает продажу базовой валюты за валюту котировки.
Например, в валютной паре GBP/USD базовой валютой является GBP, а валютой котировки — USD. Соответственно, открывая шорт в паре GBP/USD, трейдер продает определенный объем фунтов стрелингов за доллары, рассчитывая на падение стоимости британской валюты.
Механизм короткой сделки на Форекс можно объяснить на простом примере:
- У вас есть 10 фунтов стерлингов.
- 1 фунт стерлингов стоит 1 доллар.
- Вы предполагаете, что курс фунта к доллару в дальнейшем будет падать.
- Вы продаете 10 фунтов по 1 доллару, получаете 10 долларов.
- Через некоторое время, курс фунта падает до 50 центов за фунт.
- На имеющиеся 10 долларов Вы покупаете уже 10 долларов х 0,5 долларов/фунт = 20 фунтов.
- Итого: у вас было 10 фунтов, а стало 20, то есть, прибыль составила 10 фунтов.
Но, так как депозит на Форекс обычно выражен в долларах США, то позиция на продажу в валютной паре GBP/USD, то есть, продажа фунта против доллара, то же самое, что и лонг в USD/GBP, то есть, покупка доллара против фунта.
Когда открывать позицию на продажу?
Как правило, короткая сделка открывается при предположении о дальнейшем падении базовой валюты в валютной паре.
В фундаментальном анализе это может быть публикация положительной макроэкономической статистики, повышение процентной ставки ЦБ и др.
С точки зрения технического анализа, шорты открывают при отскоке цены от (верхней границы нисходящего или бокового тренда). Как правило, позиции на продажу используются только при торговле в нисходящем тренде и при отскоке от верхней границы флета. Открытие коротких сделок против тренда несет в себе высокие торговые риски.
Открытие позиции на продажу в нисходящем тренде
Открытие короткой продажи во флете
Позиция на продажу в терминале MetaTrader 4 открывается ордером Sell, однако короткую позицию также можно открыть и с помощью отложенных ордеров и SellStop.
Открытие сделки на продажу по текущей цене
Открытие короткой сделки с помощью отложенных ордеров
Когда закрывать сделку Sell?
Как правило, шорты закрывают при достижении ценой противоположной границы ценового канала (линии поддержки нисходящего тренда или флета). В терминале MetaTrader 4 сделки на покупку можно закрыть с помощью установленного ордера TakeProfit или вручную. Прибыль по сделке будет равняться разнице между вложенными и полученными средствами в базовой валюте.
Отличительной чертой валютного рынка является то, что зарабатывать на нем можно и покупая, и продавая валюту. Однако именно покупка является более предпочтительным видом торговли. Данное обстоятельство связано, в первую очередь, с тем, что большинству трейдеров привычнее получать прибыль именно при покупке. Ведь в любом виде бизнеса доход приносит исключительно покупка товара по более низкой цене с последующей его продажей по более выгодной. Во вторую очередь популярность длинные позиции Форекс получили из-за специфики рынка валюты: по статистике сделки на покупку приносят больше прибыли, чем сделки на продажу.
Суть длинной позиции на рынке Форекс
Совершая операцию на покупку, трейдер ждет, что рынок в ближайшее время будет расти, поэтому длинные позиции Форекс - это вера в то, что в будущем цена пойдет вверх, и данный актив увеличит свою стоимость.
Покупка считается наиболее простой и понятной валютной операцией. Основная масса новичков начинает осваивать валютный рынок как раз с длинных позиций. Такое название данный вид торговли получил по той причине, что рост цены обычно длится долго, а вот падение, особенно в дни кризисов, иногда случается буквально за несколько часов. Оттого и сделки на покупку принято держать открытыми намного дольше, чем на продажу, и они относятся к менее рискованному типу работы на Форекс.
В торговом терминале длинная позиция Форекс - это операция, совершаемая при нажатии синей кнопки Buy. Совершая покупку, трейдер приобретает базовую валюту, используя для сделки валюту операции. Например, покупая пару фунт/доллар, участник рынка покупает фунты за доллары. Закрытие позиции приводит к автоматической продаже базовой валюты. И теперь уже фунты будут продаваться за доллары.
Особенность длинной позиции на рынке Форекс
При покупке трейдер заработает только тогда, когда цена возрастет хотя бы на несколько пунктов.
Поэтому в момент закрытия длинной позиции итоговое значение цены должно превышать то, по которому происходило ее открытие.
В противном случае сделка принесет убыток.
Например, ордер на покупку открывается на паре фунт/доллар по цене 1,2245. Сделка окажется в плюсе при цене 1,2246 и в минусе при цене 1,2244. Разумеется, без учета спреда и комиссии.
Закрытие сделки на покупку должно соответствовать следующему условию: для сведения сделки к нулю надо продать такое же количество валюты, сколько было приобретено, к примеру, покупая 100 долларов при работе с парой евро/доллар, следует и продать 100 долларов.
Полученный излишек при продаже является прибылью, а приобретенная недостача - убытком.
На Форекс при длинной позициитейк-профит и стоп-лосс выставляются строго определенным образом. Первый всегда ставится выше цены, по которой производится покупка. Например, на паре фунт/доллар при цене покупки 1,2245 он должен быть над значением 1,2246 плюс несколько пунктов в зависимости от брокера и типа торгового счета. Защитный приказ всегда находится ниже цены покупки, например, ниже 1,2244 плюс еще несколько пунктов в зависимости от брокера и типа торгового счета.
Однако длинная позиция не всегда означает покупку каких-то активов. В случае, когда происходит закрытие короткой позиции (ордера на продажу), тоже открывается длинная позиция.
Именно покупка на Форекс приносит крупную прибыль, главное, при открытии длинной позиции производить ее в направлении тренда. Покупка считается более выгодным, эффективным и менее рискованным видом торговли, чем продажа, хотя короткие позиции способны давать хороший доход, и не нужно списывать их со счетов.
Тем, кто только пришел в мир трейдинга, очень важно знать и понимать такие понятия, как короткие и длинные позиции Форекс. Именно на них строится вся работа в мире трейдинга.
Как все мы знаем, любой рынок в своей основе несет один и тот же принцип: купить всем хочется подешевле, а продать подороже . Такие же желания руководят и финансовым рынком. Правда, здесь есть и свои отличия. На валютных рынках можно играть. Когда «игра» идет на повышение – это длинная позиция Форекс. Когда «игра» идет на понижение – это короткая позиция Форекс . А теперь давайте поговорим об этих позициях поподробнее.
Чтобы понять, что обозначают короткие и длинные позиции Форекс, стоит обратиться к истории возникновения данных терминов. Понятия о позициях пришли в Форекс из акционной торговли на фондовых биржах . Когда трейдеры и дилеры заметили, что акции компаний, как правило, всегда медленно растут в ценовом плане, зато довольно стремительно падают. Именно эти интервалы ценового роста/падений в последствие стали называть длинными/короткими позициями . Здесь подразумевается время, за которое произошло ценовое изменение в одну из сторон.
Короткая валютная позиция
На валютном рынке Форекс есть такая сделка, которая подразумевает принесение прибыли, когда падает обменный курс . Такая сделка называется короткая открытая валютная позиция. К слову, на Форекс довольно часто можно получить прибыль именно с помощью такой заключенной сделки. Почему такое название – «короткая»? Все потому, что курсы валют падают значительно быстрее, чем растут. Другими словами, стоимость на определенный валютный инструмент обязательно снизится за определенный срок. И, как правило, срок этот короткий. Другое название таких манипуляций – сделки на понижение.
Короткая позиция на Форекс в торговой платформе МетаТрейдер 4 открывается следующим образом: на панели инструментов Вам необходимо нажать на пункт «Открыть новый ордер ». Когда появится новое окно, нажать операцию на продажу.
Когда рыночный игрок осуществит основную торговую пару валютного инструмента, это будет означать, что трейдер занял короткую позицию. Например, чтобы открыть короткую позицию по евро, Вы можете воспользоваться следующей продажей: EUR/USD.
Хочется так же добавить, что короткие позиции более пригодны для использования крупными игроками (маркетмейкерами). Трейдерам, которые имеют незначительный капитал, заработать на рынке Форекс на коротких позиция будет достаточно сложно.
Итак, все вышеперечисленное и есть короткая позиция на Форекс.
Длинная валютная позиция
Длинная открытая валютная позиция (или другое название «Buy») – это совершение сделки на повышение валютного курса. Кстати, длинная позиция Форекс совершается намного чаще, чем короткая. Правда, здесь есть свои «но». Когда на валютном рынке пребывает боковой, либо слабый тренд , то лучше воспользоваться короткой позицией, вместо длинной. И не стоит тянуть со временем закрытия.
Длинную позицию трейдер открывает, чтобы получать прибыль от рыночного роста. Работает это так: игрок покупает валюту/акции дешево, а затем ждет, когда цена обратно вырастет, чтобы просто продать купленные валюты и акции по более выгодной и высокой цене . Разницу относительно покупки и продажи называют маржей Форекс (маржинальная торговля). Эта разница и есть доход трейдера Форекс .
В торговой платформе MetaTrader 4 длинная позиция означает операцию Buy .
В заключение отметим, что наиболее простым в реализации способом, чтобы заработать на Форексе новичку , будет приобретение валюты, а затем ожидание момента, когда эта валюта начнет свой рост в цене . Все это понадобится трейдеру для того, чтобы потом эту валюту продать. Тем не менее, данный способ не совершенен и имеет множество своих недостатков. Поэтому и был внедрен заработок с помощью коротких и длинных позиций, торговля на которых ведется на повышении/понижении цены валюты, имеющейся в запасе.
К слову, разделение на короткие, либо длинные позиции происходит условно. Все потому, что, например, в короткой позиции трейдер может пребывать несколько часов, а с длинной позицией можно работать целыми месяцами.
